2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

證券代碼：605268        證券簡稱：蜜桃视频免费观看视频安防        公告編號：2021-031

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2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等相關規定，現將蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關於核準蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可(2020) 3581號)核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票67,000,000股，每股麵值1元，每股發行價格為人民幣10.32元，可募集資金總額為691,440,000.00元。經天健會計師事務所（特殊普通合夥）“天健驗【2021】62號”《驗資報告》審驗，截至2021年2月18日止，公司實際已向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票67,000,000股，應募集資金總額691,440,000.00 元，坐扣承銷費用及保薦費52,858,000.00元，另扣除剩餘保薦費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用40,075,481.11元，募集資金淨額為598,506,518.89元。

截止2021年6月30日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為185,746,660.63元。具體如下:

單位：人民幣（元）

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規範募集資金的管理和使用，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規定，公司2019 年 4 月 30 日召開第一屆董事會第十三次會議，2019 年 5 月16 日召開 2019 年度第一次臨時股東大會，審議通過了《募集資金管理製度》，對募集資金存儲、使用、變更、監督等內容進行了明確規定。

公司根據《募集資金管理製度》有關規定，與海通證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司永康支行、華夏銀行股份有限公司金華分行、中國農業銀行股份有限公司永康市支行、招商銀行股份有限公司金華永康支行簽訂了募集資金專戶儲存三方監管協議。

三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司公開發行人民幣普通股的募集資金在銀行專戶的存儲情況如下：

單位：人民幣（元）

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

截至 2021年6月30日止，公司募投項目的資金使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至2021年2月28日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為29,873.31萬元，天健會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司截至2021年2月28日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，並出具了《關於蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021] 295號）。海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關於蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。公司於2021年3月1日第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本次募投項目為新增年產36萬套物聯網蜜桃TV在线观看家居生產基地建設項目和補充流動資金項目，不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司於2021年3月1日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用不超過人民幣2億元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月的保本型產品，且不得用於其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了同意的核查意見。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內不存在上述情況。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內不存在上述情況。

（七）節餘募集資金使用情況

報告期內不存在上述情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內不存在上述情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內不存在上述情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規的情形。

六、會計師事務所對公司2021年半年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

不適用。

七、保薦機構對公司2021年半年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

不適用。

八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明

報告期內，公司不存在上述情形。

特此公告！

蜜桃视频免费观看视频安防科技股份有限公司董事會

2021年8月18日

募集資金使用情況對照表

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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。